一、认真贯彻执行有关财会人员的法规、政策；

二、认真执行现金管理制度；

三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

四、严格支票管理制度，使用支票须经领导签字；

五、积极配合银行做好对账报账工作；

六、配合会计做好各种账务处理；

七、完成领导交办的其他工作任务。